Что такое интуитивный трейдинг?

Мы расскажем о том, что такое интуитивный трейдинг. Естественно, не претендуя на лавры людей, которые выработали универсальную концепцию.

Но не без заметной доли научности и логической обоснованности. Приятного прочтения и удачного изучения одного из самых интересных феноменов современного трейдинга.

Обобщенное понятие интуитивного (дискретного) трейдинга

Дискретный (интуитивный) трейдинг - что это и кому подходит

Как понятно из названия, трейдер применяет свою интуицию и очень сильно ей доверяет. Вплоть до совершения сделок исключительно на ее основе. Простыми словами, интуитивный трейдинг – это торговля на основе принятия классических человеческих решений, которые зачастую оказываются сильно подверженными эмоциям.

Тот же системный трейдинг отличается от дискретного тем, что в нем все решения принимаются на основе стратегий, алгоритмов, правил и различных показателей. Именно в них и должен разбираться трейдер, чтобы получать уже готовое решение для сделок, а не принимать его самостоятельно.

Дискретный трейдинг: голоса «за» и «против» в вопросе его использования

Дискретный (интуитивный) трейдинг - что это и кому подходит

Одни называют ее не достойной внимания забавой для новичков, а другие – индивидуальным мастерством высшей пробы, которое обязательно обогатит везучего человека.

Впрочем, действительно профессиональные трейдеры видят в дискретном трейдинге как позитивные, так и отрицательные черты. Давайте выделим их в две подгруппы.

Преимущества интуитивного трейдинга:

  • повышенная финансовая выгода – статистика гласит о том, что наиболее успешными трейдерами являются те, кто не только глупо следует статистике и цифрам, но и принимает решения самостоятельно. Благодаря постоянной торговле у человека развиваются специфические инстинкты, которые на бессознательном уровне позволяют сделать верный выбор. Поэтому, использование интуиции дает профессионалам преимущество в скорости принятия решений. В то время, когда другие жду сигналов и новостей, трейдер с гибридной дискретно-статистической тактикой действует и уже начинает зарабатывать;
  • улучшение собственных интеллектуальных умений – благодаря периодическому принятию решений на основе собственных интуитивных умозаключений трейдер гораздо сильнее развивает мозг и способности к аналитике. Поэтому такой подход в конечном счете делает его более эффективным как при формировании своих выводов, так и в сфере системного анализа;
  • повышенная эффективность торговли – если трейдер сосредоточен лишь на аналитике и цифрах, он очень сильно рискует потерять идеальный момент для выгодной сделки. При дискретном трейдинге такой проблемы практически нет. Опытный «интуитивщик» бьет резко и точно в цель, чтобы в конечном счете заработать больше, чем конкуренты;
  • актуальность по отношению к текущему состоянию рынка – использование интуитивного трейдинга позволяет торговцу постоянно быть на волне изменений и не отставать от стремительно меняющихся условий. С другой стороны, если использовать лишь стратегии и правила, можно даже не заметить тот момент, когда они попросту перестанут работать.

Недостатки интуитивного трейдинга:

  • повышенный параметр субъективности – к сожалению, особенности человеческого мозга мешают применять интуитивный трейдинг без ошибок. Наше мышление построено таким образом, чтобы лучше всего воспринимать и обрабатывать ту информацию, которая подтверждает заранее укрепленные в нем убеждения. Если трейдер отчаянно желает, чтобы рынок падал, он лучше всего будет замечать факторы, которые свидетельствуют о падении. А это повлияет на интуитивное решение;
  • вероятность неоправданно скоростного/медленного принятия решения – достаточно часто во время принятия интуитивных решений не соблюдается баланс длительности мыслительных процессов и тогда решение может быть поспешным и опрометчивым, либо медленным (с пропуском удачного момента);
  • проблемы из-за неспособности отбросить предубеждения – если человек имеет слишком сильные заранее укрепившиеся мнения и не может отбросить их во время интуитивного трейдинга, он очень сильно рискует потерять все свои деньги. Поэтому, дискретная торговля – это путь лишь для тех, кто имеет очень пластичный ум и мировоззрение.

Таким образом, главный вывод звучит следующим образом:

«Интуитивная торговля подойдет лишь тем, кто готов комбинировать ее с классическим и давно проверенным аналитическим трейдингом. А также, тем, кто готов тренировать свой мозг таким образом, чтобы на него не влияли субъективные факторы».

Читайте также:  Когда начинается торговая сессия?

Новички и интуитивный трейдинг

Дискретный (интуитивный) трейдинг - что это и кому подходит

При этом, важно понимать, что путь дискретного трейдинга – это схема успеха лишь для единиц. Прибыль с таким методом торговли смогут получить лишь те, кто выработает в себе соответствующие характеристики мыслительных процессов.

Остальным же не стоит отчаиваться, ведь всегда можно отточить навыки в классических схемах, чтобы в конечном счете создать что-то свое. Тем же, кто попытается достичь успехов в дискретной торговле, стоит совершенствоваться по следующим направлениям:

  • улучшать эмоциональную устойчивость;
  • закреплять свое терпение;
  • оттачивать уверенность в себе;
  • тренировать устойчивость психики к разнообразным стрессовым ситуациям.

Только развивая эти параметры до максимальных показателей, можно надеяться на успех в интуитивном трейдинге. Ведь сама интуиция – это не магическая характеристика, которая появляется и работает сама по себе. Она – результат практики, тренировок, поражений, успехов, новых неудач и их постоянного преодоления.

Основной «промах» большинства трейдеров

Дискретный (интуитивный) трейдинг - что это и кому подходитХудшее решение большинства из тех, кто идет по пути интуитивного трейдинга – принятие решений без фундамента в виде опыта и знаний. Важно понимать, что лучшие представители дискретного трейдинга – это фактически «асы» торговли, работа которых похожа на искусство. Их решения очень сложно предугадать и понять, но они в большинстве случаев являются верными и выгодными.

Только такие трейдеры могут позволить себе решения исключительно на основе интуиции. Но даже они делают это крайне редко. Поэтому, молодым трейдерам стоит понять, что аналогичные действия с их стороны обязательно приведут к провалу.

Сухая статистика говорит сама за себя. Порядка 95% начинающих трейдеров, которые пренебрегают изучением графиков, статистик и прочих показателей из-за сложности и времязатратности, теряют свои депозиты на первых же сделках и больше не возвращаются к торговле. Именно они потом являются основным источником мнения о том, что на трейдинге слишком трудно или вовсе нереально заработать.

Именно по этому причине новичкам рекомендуется долго и упорно тренироваться на надежных и проверенных временем стратегиях, и лишь после этого переходить к более рискованному дискретному трейдингу.

Интуитивный (дискреционный) трейдинг

Дискретный (интуитивный) трейдинг - что это и кому подходит

В данной статье хотелось бы поговорить о таком понятии как интуитивный (дискреционный) трейдинг. Возможен ли успешный трейдинг на интуиции? Очень часто понятие интуитивного трейдинга сильно искажено. Многие считают такой вид торговли сродни игры в казино.

На самом деле данный вид торговли – это совокупность очень многих факторов. Из самых главных я бы отметил накопленный опыт за годы торгов. По моему глубокому убеждению это самое важное – только опыт позволяет принимать правильные решения на рынке, находить оптимальные точки входа и выхода, определять наиболее вероятный сценарий движения цены и находить закономерности.

То есть интуитивный трейдинг – это не гадание на кофейной гуще, а торговля с соблюдением неких правил при использовании своего опыта и навыков, выработанных за годы торговли.

Результативный трейдинг основанный на интуиции?

Идеальный вариант-это объединить системный трейдинг с интуитивным и сделать это так, чтобы было место и для работы интуиции и четко слаженной стратегии.

Так что для эффективной торговли система у вас должна быть, поработать все-таки немножко придется, мы же не в рулетку играть собираемся ???? Причем соблюдение своих правил и системы я считаю неотъемлемой частью успешного интуитивного трейдинга, так как при торговле только на одном опыте и интуиции рано или поздно сольешься, ведь даже у самого опытного трейдера бывают ошибки и неудачи. Ну и мой совет, что же все-таки нужно соблюдать при торговли на интуиции:

Риск-менеджмент: интуицию здесь лучше не применять и расписать все риски на сделку, на день, на месяц. Более подробно о том, как правильно рассчитать риск, читайте в статье: “расчет размера позиции“.

Читайте также:  Как определить тренд рынка?

Вход в сделку: можно конечно выполнять полностью на интуиции, но я бы посоветовал прописать некоторые правила. Во-первых определиться какие входы выполняем (пробой уровней, отбой, в тренде, во флэте и тд.

) И затем, после того, как определенные условия будут выполнены, скажем пробой уровня, затем откат  и возможность войти с минимальным риском мы уже начинаем руководствоваться нашим богатым опытом, входить в позицию или нет.

Как вести себя в сделке: здесь вариантов тоже море. Но лучше поставить для себя какую-то минимальную цель на выход, скажем раньше – чем 2 к 1 прибыль не забирать. А после того как цель сработает, можно пытаться протащить сделку уже полагаясь на свой опыт.

Интуитивный трейдинг

Дискретный (интуитивный) трейдинг - что это и кому подходит

Это очень интересное понятие вызывающее массу споров в среде профессиональных трейдеров. Ведь, по сути, интуиция стоит за рамками официально признанных и научно обоснованных методов познания.

В настоящее время не существует единого, доказанного научного объяснения этого явления, есть лишь ряд гипотез. В то же время мало кто сомневается в том, что она действительно существует. То есть, интуиция, однозначно имеет место быть, но никто не может объяснить (с научной точки зрения) что это такое.

Слово интуиция происходит от латинского глагола intueor – пристально смотрю. Понятие интуиция предполагает один из способов познания реальности посредством озарения (мгновенного ясного понимания сути явления) в процессе созерцания объекта (объектов) бытия.

Истоки этого понятия лежат ещё в античной философии. Уже тогда появилось разделение методов познания на два основных вида: интуитивное и логическое. В трудах Платона, Филона Александрийского и Плотина чётко прослеживаются понятия дискурсивного (на основе логических умозаключений) и не дискурсивного (без рассуждений) методов познания.

Ни в коем случае не стоит путать интуитивный трейдинг с тем бессистемным бардаком, который, как правило, случается у большинства начинающих трейдеров. Настоящий интуитивный трейдинг не имеет ничего общего с торговлей наугад и тем более с торговлей на основе эмоциональной составляющей.

Тот же Платон утверждал, что интуиция это внезапное озарение, предполагающее предварительную долгую подготовку ума. Другими словами это означает, что человек, не имеющий достаточного опыта в трейдинге, на интуицию, в этой области, рассчитывать просто не может.

Большинство (если не все) гениальных открытий в истории человечества было совершено именно посредством интуитивного озарения.

Человек сначала постигает саму суть явления, когда вдруг в один момент все стены становятся прозрачными и все узлы распутываются, а лишь потом пытается переложить открытие на язык формул и научных понятий.

Причём это далеко не всегда удаётся, ведь человеческий мозг (по крайней мере, на современном этапе развития нашей цивилизации) не обладает достаточными возможностями для понимания сути Вселенной.

Взять, к примеру, современную физику с её архисложными теориями, касающимися законов развития Вселенной (основными из которых являются теория струн и теория петлевой квантовой гравитации). Несмотря на определённые успехи, тем не менее, во многих направлениях она упёрлась в тупик.

И тупик этот далеко не всегда означает бесперспективность выбранного направления исследований, во многих случаях он обусловлен ограниченностью человеческого мозга.

Звучит несколько неожиданно, особенно принимая во внимание тот факт, что речь идёт не о простых обывателях вроде нас с вами, а о таких супер мозгах, которым в принципе доступно понимание основ квантовой гравитации (что не под силу 99,97% населения нашей планеты).

Пожалуй, мы немного отвлеклись. Итак, большинство открытий совершается с помощью интуиции это раз. И все эти открытия совершают не абы кто, а люди целенаправленно работающие над этим, это два.

Сложно себе представить, чтобы периодическую систему химических элементов, например, открыл человек, не имеющий никакого отношения к химии (дворник или сапожник).

Читайте также:  Сколько можно заработать на фондовой бирже?

Сегодня всем известно, что это открытие пришло к Дмитрию Ивановичу Менделееву именно путём сиюминутного интуитивного озарения, когда вдруг всё встало на свои места. Но интуиция сработала не просто так, а при соблюдении ряда условий:

  1. Озарение пришло к человеку, который как минимум смог его понять, то есть до этого он имел немалый опыт работы в данной области
  2. Интуитивное решение вопроса пришло после долгих и мучительных размышлений над ним

В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод о том, что интуитивный трейдинг является вотчиной в первую очередь опытных, умудрённых перипетиями рынка, трейдеров и категорически противопоказан новичкам.

Ведь у новичка просто-напросто нет той базы информации, которая нарабатывается у опытного трейдера с годами, и на основе которой подсознание может выдавать ему правильные интуитивные решения. По всей видимости, механизм интуитивного трейдинга имеет следующую структуру:

  1. Трейдер изучает информацию по определённому финансовому инструменту (будь то ценовые графики, фундаментальные показатели или и то и другое вместе взятое);
  2. Его подсознание сравнивает текущую ситуацию на рынке с уже имевшими место быть ситуациями в прошлом. Причём сравнение это куда более глобально, нежели, например, нахождение повторяющихся фигур на ценовом графике. Подсознание охватывает гораздо больший спектр информации, чем это позволяет сделать сознание трейдера. Миллион мелких, казалось бы, незначительных деталей складываются в единую цепочку, заканчивающуюся тем самым интуитивным озарением, подсказывающим трейдеру совершить ту или иную сделку.

Интуитивный трейдинг и money management

Дискретный (интуитивный) трейдинг - что это и кому подходит

Какой бы развитой интуицией не обладал трейдер, никто не отменял правил управления капиталом. Ведь чудес не бывает и никто не может гарантировать 100% прибыльных сделок. Интуитивному трейдеру, при правильном управлении капиталом, достаточно делать чуть более 50% правильных прогнозов для того, чтобы стабильно зарабатывать.

Поясню на простом примере. Предположим, трейдер делает приблизительно 50% верных прогнозов (то есть он не ошибается ровно в половине случаев). При этом он устанавливает стоп-приказы таким образом, что TAKE PROFIT всегда больше STOP LOSS в 2 раза. Тогда и его средняя суммарная прибыль будет превышать его суммарный убыток в те же 2 раза:

(Profit x n х 0.5)/(Loss x n x 0.5)=2, при Profit=2 х Loss, где

  • n – суммарное число сделок;
  • Profit – средняя прибыль за одну сделку;
  • Loss – средний убыток за одну сделку.

Для получения стабильной прибыли, трейдеру недостаточно просто добиться соотношения прибыльных сделок 50/50 или выше. Кроме этого он в обязательном порядке должен ограничить свои лимиты риска.

Самый простой вариант это установить лимиты риска на одну сделку и на одну торговую сессию.

К примеру, можно рисковать в одной сделке не более чем 1% от торгового депозита, а риск на торговую сессию ограничить 3% (это означает, что по достижении 3% убытка следует прекращать работу до следующей сессии).

Более подробно о методах money management вы можете прочитать здесь: Управление капиталом трейдера.

Резюме

Интуитивный трейдинг может быть вполне успешным и приносить трейдеру стабильный доход при соблюдении как минимум этих двух основных условий:

  1. Трейдер должен обладать немалым опытом успешной системной торговли.
  2. Трейдер должен в обязательном порядке следовать правилам управления капиталом.

Более того, именно при таком (интуитивном) подходе, трейдинг превращается из работы в интереснейшую игру. Причём в игру, в хорошем смысле этого слова, не путайте с казино, рулеткой и прочей азартной чепухой.

Торгуя на основе интуиции, трейдер набирает всё больше уверенности с каждой новой успешной сделкой. А разумное управление капиталом, ещё больше подкрепляет эту уверенность, ведь он знает, что даже целый ряд убыточных сделок не сможет выбить его из колеи.

Ссылка на основную публикацию