Узнаем, как стать трейдером

Если вы профессиональный трейдер, тогда вы сможете ответить на следующие вопросы: Что самое главное для трейдера? Кто теряет больше всего денег в трейдинге? Сколько зарабатывают лучшие трейдеры?

Когда вы слышите, как где-то упоминается профессиональный трейдер, вам, скорее всего, приходит в голову образ трейдера хедж-фонда, институционального трейдера или банковского трейдера. Но на самом деле, это не всегда так. И история нам это доказывает.

Профессиональный трейдер – как им стать и торговать прибыльно?Как стать профессиональным трейдером - раскрепощение трейдера

В 1995 году банк Barings, самый старый торговый банк в Великобритании, рухнул из-за мошенника, которого звали Ник Лисон. Ник держал длинные позиции по индексу Nikkei и продолжал усреднять свои потери, когда рынок двигался против него. Nikkei продолжил падать после землетрясения, поразившего Японию, и его убыток вырос до 2,2 миллиарда долларов.

Американский хедж-фонд Long Term Capital Management был основан выдающимися умами в области финансов, лауреатами Нобелевской премии Майром Скоулзом и Робертом Мертоном. Однако в 1998 году Long Term Capital Management почти обанкротился, понеся огромные потери. Потребовалась помощь Федерального резервной системы, чтобы его спасти.

Это произошло потому, что хедж-фонд использовал много заемных средств (около 30 долларов США за каждый 1 доллар собственного капитала) и покрывал долги государственными облигациями. Когда Россия не выполнила свои обязательства по долгам в 1998 году, и облигации сильно упали в цене, это привело к убыткам в размере 4,6 млрд долларов.

В 2007 году инвестиционный банк Bear Sterns объявил о своей первой потере за 80 лет. Он потерял 854 млн. долларов и еще 1,9 млрд. долл. на субстандартных ипотечных кредитах.

Затем рейтинговое агентство Moody понизило рейтинг Bear Sterns до нежелательного статуса, что вызвало панику на рынках. Никакие банки не захотели предоставить ему кредит на выплату долгов. В конце концов, Bear Sterns был выкуплен финансовым холдингом JPMorgan Chase с помощью Федеральной резервной системы.

Грамотный риск-менеджмент – главное качество профессионала на форекс

Что вызвало крах Barings, Long Term Capital Management и Bear Sterns? Стечение обстоятельств? Отсутствие удачи? Продажа без покрытия? Нет. Крах был вызван из-за отсутствия правильного риск-менеджмента.

Риск-менеджмент – это грамотное управление размером позиции для того, чтобы не потерять все деньги, если рынок пойдет против вас. И без правильного риск-менеджмента вам не стать профессиональным трейдером, даже если у вас будет самая лучшая и прибыльная торговая стратегия.

К примеру, ваш торговый счет равен 1000$. Ваша торговая стратегия имеет 50% шансы на успех. Ваши удачные и неудачные сделки распределились в следующей последовательности: пять удачных сделок подряд, пять неудачных сделок подряд.

Сколько вы сможете заработать? Это зависит от размера риска в каждой сделке. Если в каждой сделке вы будете рисковать 20% от всех ваших средств, вы их целиком потеряете.

Если вы будете рисковать 1%, тогда за 10 сделок вы заработаете прибыль в размере 5%, если соотношение риска к прибыли у вас будет 1 к 2: -1, -1, -1, -1, -1, +2, +2, +2, +2, +2, +2.

Профессиональный трейдер не фокусируется на результатах

Именно так. Он фокусируется на процессе своей торговли, отслеживая все составляющие своего трейдинга и постоянно их совершенствуя.

Многие начинающие трейдеры думают о больших деньгах, которые они хотят получить с рынка. К примеру, если у них на счету 1000$, они надеются заработать семизначную сумму в течение нескольких ближайших лет. Однако этого не произойдет. Средние значения доходности в трейдинге равняются всего лишь 20% в год.

На картинке ниже вы можете увидеть среднюю доходность выдающихся трейдеров и инвесторов. Горизонтальная ось – это количество лет, в течение которого они получали доходы с рынка. Вертикальная – их доходность на протяжении этого времени.

Вы сейчас можете подумать, что если лучшие трейдеры и фонды зарабатывают в среднем 20% в год, то сколько может заработать обычный розничный трейдер? Все это зависит от вашего риск-менеджмента, таймфрейма и торговой стратегии.

Нет какого-то среднего значения для всех. Вы скажете, что интрадей трейдинг более выгоден и дает возможность зарабатывать больше, чем 20% в год. Да, это так. Но все не так просто.

Что важно знать про интрадей трейдинг?

Интрадей трейдинг потребует от вас много средств. К примеру, у вас есть постоянная работа, на которой вы зарабатываете 50000$ в год. Вы решаете оставить работу, чтобы посвятить себя интрадей трейдингу. В первый год вы зарабатываете 20000$.

Значит вы потеряли 30000$, которые могли бы продолжать зарабатывать на своей прежней работе. Однако очень маленький процент трейдеров сможет выйти на стабильную доходность за первый год своей торговли. Скорее всего, вы просто потеряете свои деньги.

Как интрадей трейдер вам придется проводить за графиками по 12-16 часов в день. Это может быть: два часа на отработку домашнего задания, 8 часов трейдинга, когда рынки открыты, 2 часа на ведение торгового дневника и анализ сделок. Если вам 20 или 30 лет, отдавать столько времени рынку будет не так трудно. Но если у вас есть семья, и вам уже за 40? Такой стиль торговли вряд ли вам подойдет.

Вот несколько советов, которые помогут вам начать карьеру дейтрейдера:

  • Отложите сумму денег, которая вам понадобится на два года жизни.
  • Воспринимайте трейдинг как бизнес. В бизнесе в течение первых лет прибыли может не быть.
  • Старайтесь постоянно выводить свою прибыль, потому что вы не можете знать, когда случится очередная просадка на вашем счете.
  • Знайте, когда стоит остановиться. Если интрадей трейдинг себя не оправдывает, и вы продолжаете терять деньги, стоит его оставить и заняться чем-то другим.

Самое важное качество профессионального трейдера

Когда вы слили свой торговый депозит – это не так страшно, потому что его можно снова пополнить деньгами. Но если вы потеряли свой психологический капитал – все кончено.

Читайте также:  Как создать пассивный доход?

Что такое психологический капитал? Это дисциплина, упорство и настойчивость. Все эти качества должны постоянно оставаться с вами в вашей торговой деятельности.

Когда вы находитесь в просадке, ваш психологический капитал помогает вам придерживаться торговых правил. Если ваша торговая стратегия не оправдывает себя, ваш психологический капитал заставляет вас совершенствовать ее или искать другие стратегии.

Если у вас плохой торговый день, ваш психологический капитал говорит вам, что все в порядке, и следующие дни будут прибыльными. Если психологический капитал так важен, тогда почему трейдеры теряют его? Это хороший вопрос.

У трейдеров может отсутствовать уверенность в себе и в своей торговой стратегии. Причем эта проблема может встречаться и у трейдеров, торгующих несколько лет.

Вы пробуете использовать разные торговые стратегии и системы, но вы по-прежнему продолжаете терять деньги. Это происходит потому, что вы прыгаете от одной торговой системы к другой. Вам нужна всего лишь одна торговая стратегия, которую вам нужно постоянно совершенствовать.

Трейдеры могут постоянно испытывать страх потерь и бояться открывать новые сделки. Это происходит из-за того, что трейдеры берут слишком большие риски, и когда цена идет против их позиции, они теряют значительную сумму денег, а иногда и весь депозит. Поэтому всегда придерживайтесь разумного риск-менеджмента и не повышайте свои риски без необходимости.

Найдите стиль торговли, который больше всего вам подходит. Это может быть: позиционный трейдинг, свинг-трейдинг, дейтрейдинг, скальпинг. Постоянно совершенствуйтесь в выбранном вами стиле трейдинга. Читайте книги и статьи в интернете, смотрите видео и постоянно практикуйтесь в своей торговле.

Напишите торговый план

Разработайте свой торговый план, то есть набор правил, которым вы будете постоянно следовать. Определитесь с таймфреймом, на котором вы будете торговать. Выберите рынки и активы, которые больше всего вам нравятся. Придерживайтесь выбранного размера риска и соотношения прибыли и убытка в каждой сделке. Старайтесь вначале не рисковать более чем 1% от размера вашего счета.

Далее определитесь с торговыми установками, по которым вы будете открывать свои сделки. Что вы будете использовать в трендовых рынках, что в боковиках. Будете ли вы открвать сделки на пробоях или на откатах? Каким типом ордеров вы будете входить в рынок: лимитным, стоповым или просто по рынку?

Где будет установлен ваш стоп-лосс? Ни один профессиональный трейдер не открывает сделки без стопов. Поставьте стоп-лос в месте, где вы точно будете не правы, если цена пойдет против вас. Также определитесь с тейк-профитом.

Так может выглядеть ваш примерный торговый план. Вы торгуете только мажорные валютные пары по дневным графикам. В каждой сделке ваш риск не превышает 1% от депозита.

Если цена находится выше 200 MA, значит тренд восходящий. Ожидаете, пока цена не вернется к уровню поддержки. На уровне ищите паттерны на вход и открывайте сделку.

Стоп-лосс выставляется по паттерну, а тейк-профита в размере 1 к 2 по отношению к стопу.

Начинайте торговать

Для начала заключайте сделки с минимально возможным лотом. Каждая ваша сделка будет своеобразной платой за ваше обучение трейдингу, поэтому разумнее всего будет платить как можно меньше.

Результат каждой сделки может быть следующим: закрыта в ноль, маленькая прибыль, большая прибыль, маленький убыток, большой убыток. Если вам удастся постоянно избегать больших убытков, вы станете на шаг ближе к профессиональному трейдеру.

Всегда придерживайтесь своего торгового плана и не отступайте от него ни на шаг. Также не стоит изменять свой торговый план после нескольких неудачных сделок. Будьте терпеливы и последовательны.

Не поддавайтесь эмоциям и отчаянию. На коротком промежутке времени нельзя точно сказать, будет ли ваш торговый план приносить вам доход или нет. Вам нужно сделать примерно 100 сделок по вашему плану, чтобы точно убедится в его неэффективности.

Ведите дневник своей торговли

Записывайте все, что относится к вашим сделкам, а также все мысли и эмоции, которые вы испытываете в трейдинге. Анализируйте свои сделки, находите закономерности и постоянно пытайтесь улучшить свою торговлю.

Торгуйте по тренду. Ставьте правильные стоп-лоссы в соответствии со структурой рынка и движением цены, не нужно их делать слишком маленькими. Постарайтесь избегать больших потерь, не рискуйте больше, чем 1% от вашего депозита.

Ищите свечные паттерны и модели на графиках. Они вам помогут предугадывать движение цены. Оставайтесь дисциплинированными. Все это поможет вам стать профессионалом в трейдинге и стабильно зарабатывать деньги с рынка.

8 простых советов начинающим трейдерам от профи

4 года назад наша трейдер Ольга смотрела на график доллара с круглыми глазами и не понимала, как на этом зарабатывать. 9 лет назад второй эксперт Raddar Сергей думал, что для прибыли на рынке хватит интуиции и умения нажимать кнопки «Купить» и «Продать». Сегодня они — профессионалы, которые регулярно делятся своими сделками в Телеграм-канале Raddar и зарабатывают трейдингом.

Эксперты рассказали, как они достигли успеха в торговле, на чем спотыкались и что исправили, если бы могли вернуться назад. На основе ответов мы составили список из 8 советов начинающим трейдерам, которые помогут быстрее начать зарабатывать на рынке.

1. Не пытайтесь покорить рынок завтра

Трейдинг — сложная сфера, на освоение которой нужно время.

Сергей стал профессионально работать на финансовых рынках только через 9 лет. А Ольга хоть и работает на рынке 4 года и стабильно закрывает сделки в плюс, до сих пор считает, что есть куда расти и профессионалом себя не считает. Но, возможно, она просто скромничает, потому что результаты показывает достойные.

У каждого свой путь в трейдинге. Многие не станут экспертами и не заработают. Остальным, как правило, требуется 3–5 лет, чтобы освоиться на рынке и начать стабильно торговать в плюс.

Читайте также:  Кто такие бизнес ангелы?

2. Cначала работайте на демо-счете

И не бросайте, пока не закроете в плюс 6 месяцев подряд.

3. Не гонитесь за прибылью

Доход 1000% годовых — это реально. Ларри Вильямс заработал же 11 000% за год, торгуя фьючерсами. Но это не значит, что каждый сможет столько зарабатывать, особенно стабильно.

Доходность зависит от готовности рисковать, умения управлять капиталом, опыта и качества системы. Сергей считает, что прибыль 1–3% в месяц — хороший показатель для торговли с умеренными рисками и максимальной просадкой 5%.

Чем больше потенциальная прибыль, тем выше риск остаться без нее.

Соблюдайте правила риск- и мани-менеджмента. Тогда даже убыточная система не сможет быстро слить ваш депозит.

4. Избегайте неактуальной литературы

Использовать литературу 90-х и 00-х годов для поиска торговой стратегии не имеет смысла, считает Сергей. По мнению трейдера, любая стратегия живет не больше 3 лет. И то, что работало когда-то, сегодня может быть бесполезным. Вот почему так происходит.

Допустим, есть паттерн на рост. Сейчас он работает, но со временем участники рынка узнают об этом паттерне и при его формировании будут открывать сделки на покупку. Продавцов станет намного меньше, все ордера не исполнятся и цена не вырастет.

Теорию доказывает и статистика HedgeFund. Большинство инвесторов меняет хедж-фонд каждые 2–3 года, чтобы не замедлять рост прибыли.

А вот Ольга уверена, что литература лишней не будет. Главное — выбрать из общей массы книги, которые не теряют актуальности. Это могут быть учебники трейдеров по психологии, литература с объяснением основ и т. д.

5. Найдите наставника

Без наставника стать профи почти невозможно. Придется тратить в разы больше времени на обучение, поиск информации, изучение ненужного материала и т. д. Многие перегорят, так и не достигнув цели.

Профессиональный трейдер, готовый взять новичка под опеку, быстрее донесет нужную информацию, покажет, как надо работать, а чего делать не нужно. Главная проблема — найти человека, который реально зарабатывает на рынке и готов научить этому вас.

6. Не завышайте кредитное плечо

Кредитное плечо может увеличить прибыль в десятки и сотни раз. Но то же самое оно способно сделать и с убытком.

Допустим, вы пополнили счет на 10 000 рублей и хотите купить облигации стоимостью 1000 руб за штуку. Со своим депозитом вы купите только 10 ценных бумаг. Кредитное плечо 1:100 увеличивает возможный объем сделки в 100 раз и вы можете купить уже 1000 облигаций.

Сравним 2 сделки: одну без плеча, другую с плечом 1:100. В обоих случаях вкладываете 10 000 рублей. Цена облигации выросла на 10 рублей. Без плеча вы заработали 100 рублей. С плечом — 10 000. Выгодно. Но, что если цена после покупки упала на 10 руб? Без плеча вы потеряете 100 руб. С плечом — 10 000, то есть весь депозит.

Не пытайтесь разогнать депозит с помощью большого плеча. Наш трейдер Сергей советует торговать с рычагом до 1:10. Лучше маленькая прибыль, чем большие убытки.

7. Учитесь на ошибках и не бросайте начатое

Никогда и нигде нельзя достичь настоящего успеха без ошибок и упорной работы. Наши герои Сергей и Ольга совершали сотни неверных действий. Но они не остановились и теперь используют рынок в своих целях. Сдадитесь — останетесь ни с чем.

На тайваньской бирже с 1992 по 2006 г. проводилось исследование успешности трейдеров. Выяснилось, что через 3 года после открытия счета закрывались 85% из них. Больше 10 лет прожили только 5%. Если не готовы попасть в эти 5%, лучше даже не начинайте торговать.

8. «Станьте роботом»

Эмоции, сомнения, переживания — в топку. Перед терминалом отключайте в себе человека. Выберите или разработайте тщательно продуманную торговую стратегию, которая подходит по стилю торговли. И никогда не отходите от нее. Все входы и выходы только по системе. Научитесь быть роботом, иначе сольете.

Начинайте внедрять эти советы в своей работе трейдера. Тогда результат придет значительно быстрее.

Советы известных трейдеров для тех, кто хочет стать мастером биржевой торговли

Задумывались ли вы о том, что такое трейдерское мастерство? Из чего оно складывается, как его достичь и можно ли с ним родиться? Самый простой ответ будет звучать так: мастерство — это высшая ступень профессионализма трейдера. Но ясности не прибавляется, поскольку непонятно, например, где провести грань между профи и мастером. Может, по заработанным суммам? Или по безубыточным периодам? Или по соотношению прибыли и убытков?

Но никто из авторов, чьи мысли вошли в золотой фонд трейдерской литературы, не увязывает мастерство с конкретными финансовыми показателями. Мастерство для них — нечто большее, чем просто цифры на мониторе.

Ричард Деннис и «ферма» по выращиванию мастеров

Из вопроса, что такое мастерство в трейдинге и можно ли его отождествлять с талантом, родился знаменитый эксперимент Ричарда Денниса и Уильяма Экхардта. Ему посвящены книги  Майкла Ковела «Черепахи-трейдеры: легендарная история, ее уроки и результаты» и Куртиса Фейса «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры».

Экхардт считал, что способности к биржевой торговле —  врождённые: они либо есть, либо их нет. Не повезло родиться без этого таланта? Значит, нечего тебе делать на бирже, всё равно ничего не получится. У Денниса было иное мнение. Он полагал, что мастерство преуспевающих трейдеров можно «свести к набору правил».

Чтобы разрешить спор, Деннис и Экхардт набрали группу «черепашек» (учеников так назвали по аналогии с сингапурской фермой по выращиванию рептилий) и начали учить. В итоге из 23 человек 20 стали крутыми «волками» с отличными финансовыми показателями.

Впрочем, критики справедливо замечали, что эти 23 «черепашки» были отобраны экспериментаторами из 1000 претендентов. Неудивительно, что ученики оказались башковитыми парнями: один, например, мог играть сразу на пяти шахматных досках.

Читайте также:  Какое расписание торговых сессий?

И всё-таки Экхардт признал, что Деннис победил в споре и мастерству трейдинга можно обучить.

Более того, он даже утверждал впоследствии, что не замечает прямой зависимости между IQ трейдера и его мастерством, поскольку многие интеллектуалы в итоге становятся «ужасными трейдерами», а люди со средним уровнем интеллекта спокойно зарабатывают на бирже.

Но если интеллект не играет ключевой роли в успехе биржевого дельца, тогда на чём базируется мастерство? Экспериментаторы пришли к выводу, что «черепашке» необходимы психологическая устойчивость и наработка опыта («тренировка, тренировка, тренировка»).

А ещё Деннис подчёркивал значение непрерывного повышения мастерства, приводя в пример высказывание знаменитого гольфиста Тайгера Вудса: «Неважно, насколько ты хорош. Ты всегда можешь стать лучше».

Майк Беллафиоре и великий дар трейдинга

Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга» Майк Беллафиоре, в отличие от Денниса, не считал нужным кому-то доказывать, что трейдерское мастерство можно наработать и прокачать.

Для него это было само собой разумеющимся. Эту аксиому он выразил фразой: «Великим даром трейдинга является возможность обучения мастерству». А ежедневное повышение профессионализма Беллафиоре называет философией трейдинга.

Это философия бесконечного пути. Большинство тех, кто приходит на биржу, хочет побыстрее реализовать материальные цели и, образно говоря, разлечься в шезлонге на собственной вилле.

Но есть и те, кого захватывают сам процесс торговли и повышение собственного мастерства. Они всегда хотят большего, перед ними всегда — новые непокорённые вершины.

У кого больше шансов стать успешным дельцом? Вопрос риторический. Тому, кто хочет стать мастером биржевой торговли, Беллафиоре советует:

  • анализировать трейды и свои решения;
  • работать над ошибками и не повторять их;
  • укреплять психологическую устойчивость (Беллафиоре считает её главным свойством профессионала);
  • постоянно подталкивать себя к выходу из очередной зоны комфорта, делая то, что кажется сложным;
  • работать, терпеливо работать!

«Мастерство не приходит само по себе, для этого требуются время и опыт», — пишет Беллафиоре, чрезвычайно расстраивая тем самым мечтателей, которые хотят «всё и сразу».

Марк Дуглас и самодисциплина

Как нетрудно догадаться, автор книги «Дисциплинированный трейдер» одной из основ мастерства считает самодисциплину. По мнению Дугласа, «научиться торговать мастерски» можно только в том случае, если вы согласитесь надеть на себя «уздечку правил». Принятие норм и правил, самоконтроль и самоучёт, дисциплина и ответственность — вот краеугольные камни трейдерского мастерства по Дугласу.

Большое значение Дуглас придаёт наработке опыта и самоанализу. Он утверждает, что человека учит каждая сделка — как удачная, так и неудачная. Мастером становится не тот, кто вообще не терпит убытков (это в принципе невозможно), а тот, кто извлекает пользу из неудач.

А ещё у этого автора есть интересная шкала профессионализма. Дуглас выделяет три стадии развития трейдера: механическую, субъективную и интуитивную. Подробнее эту тему мы с вами рассмотрим в статье о механическом и дискреционном трейдинге.

Пока же просто отмечу: выше всего Дуглас ставит именно «мастерство интуитивного трейдинга» и сравнивает тех, кто им овладел, с обладателями чёрного пояса по восточным единоборствам.

Бретт Стинбарджер и трактат о мастерстве

О мастерстве биржевой торговли писали многие, но, пожалуй, пальму первенства в разработке этой темы следует отдать Бретту Стинбарджеру — автору книги «Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия».

Это, по сути, трактат на тему трейдерского мастерства, в котором автор пытается определить, что отличает мастеров от коллег-середнячков. Для решения этой задачи Бретт проводит параллели со спортом, шахматами и другими видами деятельности, анализируя причины результативности выдающихся личностей.

Главный вывод Стинбарджера заключается в определении мастерства как бесконечного процесса самосовершенствования («Становясь мастерами, мы совершенствуем себя»), а путь к нему лежит через постоянные  тренировки, умножающие опыт.

Большую роль играют амбициозность и жажда добиться успеха, даже если поначалу дела складываются не очень хорошо. Стинбарджер приводит в пример  знаменитого баскетболиста Майкла Джордана (вы знаете, что его выперли из школьной баскетбольной команды?).

И таких историй, когда вчерашний лузер становится победителем, очень много. Что их объединяло, помимо амбиций? Вера в себя и изнурительная работа. Например, олимпийский чемпион по вольной борьбе Дэн Гейбл выползал после тренировки из зала, и в этот момент к нему порой приходило… второе дыхание.

Он возвращался в зал и продолжал заниматься. А вам слабо? Вот некоторым трейдерам, возмущается Стинбарджер, слабо даже дневник вести!

Он жёстко критикует новичков, которые пришли в торговлю потому, что не хотели работать «на дядю» с девяти до пяти. Такие кадры думают, что в трейдинге можно валять дурака и грести деньги лопатой. Зря думают.

Но есть засада. Тренировки способны превратить в трейдера-середнячка практически любого, но не все упорные и трудолюбивые становятся мастерами. Стинбарджер подчёркивает, что человек должен найти свою нишу, где раскроются его таланты и призвание.

Джордан не шахматист, а Фишер не баскетболист. Не нужно идти в трейдинг только потому, что хочется «бабла». Его можно заработать и в других сферах. В трейдинг надо идти, если у вас есть призвание и безумный интерес к этому делу.

Страсть, опьянение трейдингом, одержимость! Или, если отбросить лирику, — мощная внутренняя мотивация.

Именно одержимость заставляет не просто изучать профессию, а слиться с ней, по словам Стинбарджера, погрузиться в неё, вкладывать душу и… не воспринимать работу как работу. Так рождается «жажда мастерства», которая даёт силы вкалывать и вкалывать до седьмого пота.

И никогда не останавливаться! Ибо процесс повышения мастерства бесконечен. Как говорил Дэн Гейбл, на которого ссылается Стинбарджер, «надо с самого начала принимать за образец лучшее и все время повышать планку. Мы делаем успехи только тогда, когда заставляем себя подняться максимально высоко».

Ссылка на основную публикацию