Прогнозирование

Для начала, перед тем как читать эту статью давайте разберемся что значит для трейдера прогноз цен акций, фьючерсов или валютных пар. Прогноз — это вывод, логическое заключение на основании определенных данных и/или фактов/событий, относительно неизвестного нам будущего. К сожалению анализирую поведение тех кто приходит на сайт Ytade и ищет «прогнозы», мы сделали вывод что в большинстве своем масса, не является трейдерами, а к сожалению является теми кто ищет быстрых или легких денег без задействования собственных интеллектуальных способностей.

Почему мы так думаем? Все просто. Большинство наших гостей (89%), заходят-видят что на нашем сайте нет «торговых сигналов к покупке или продаже», то что они считают «прогнозом», и закрывают сайт.

Зачем решили это описать? Мы хотим призвать, всех наших посетителей, к разумной биржевой торговле, а что самое главное — самостоятельной.

Команда Ytrade под прогнозированием цен акций понимает следующее:

  • анализ фундаментальных показателей отдельного эмитента или сектора
  • нагрузка компьютерных систем историческими данными с целью вычислений и поиска закономерностей (ИНСискусственный интеллект)

Если первое должен делать каждый сам и в анализе новостей, показателей и отчетов нет ничего сложного, то с математикой чуть сложнее. Мало кто может похвастаться законченным высшим математическим образованием, а именно такое требуется для создания ИНС. Именно поэтому, помимо обучения, наша команда решила запустить еще одно направление — обучение работе с математическим модулем прогнозирования цен акций, для инвесторов и спекулянтов. Мы помогаем осваивать технологии, и показываем что пока «чартеры» (любители технического анализа), мучают графики, рисуя множество непонятных им самим линий, мы делегируем весь тяжелый труд в поиске закономерностей нашему искусственному интеллекту, который анализирует данные за множество лет в течении 5 минут!

Ниже вы можете более подробно прочитать о методах прогноза акций, а если у вас останутся вопросы, можете связаться с нами по контактам указанным на сайте, или с помощью формы обратного звонка.

Прогноз акций на текущий год год.

Устоявшиеся и последние тенденции в составлении прогноза котировок акций.

Если вы инвестор, спекулянт или скальпер, а может вы просто ищете прибыльные инвестиции или пробуйте себя в биржевой торговле, прогноз фондового рынка или прогноз цен акций отдельного эмитента играет очень важную роль в определении того, куда вложить свои средства. Прогноз акций имеет немаловажный фактор, вы можете почти безошибочно определить какие акции должны быть приобретены или проданы. Рыночные тенденции часто отражают настроение рынка, но никогда не говорят о истинном показателе стоимости акций или статусе компании. Зачастую мы видим такие ситуации, когда акции определенных компаний взлетают или падают на «дно», после существенного события (внешнего фактора), такие события не редкость, и многие трейдеры фондового рынка, инвесторы, принимают свои решения основываясь на скачки цен в следствии таких событий, и делают выводы о текущих и будущих тенденциях, пытаясь спрогнозировать следующую торговую возможность эмитента, потерпевшего сильный внешний фактор (новостьсобытие).

Однако торговые возможности, имеющие причину – внешний фактор (поломка газопровода, утечка нефти из хранилища, остановка работы металлопрокатного завода, из-за забастовки сотрудников, плохой урожай в следствии шторма), не имеют под собой фундаментальных показателей, и соответственно не относятся к фундаментальному прогнозу акций. На опыте инвестиционной деятельности в течении 10 лет, автор статьи может сказать, что зачастую 2 этих показателя, внешний фактор и фундаментальный прогноз идут наперекосяк. Из чего мы можем сделать вывод, что внешнее событие – не значимый фактор в инвестициях, если вы не первый кто узнал о нем, а существенную роль для трейдера играет фундаментальный прогноз рынка акций по показателям предприятий, и конечно же алгоритмичный (статистическийматематический) прогноз фондового рынка или отдельного эмитента.

прогноз показателей акций

Фундаментальный прогноз и исследования в этой области, является обязательным для любого инвестора. Этот метод включает в себя дотошный и «жадный» до каждого показателя, подход в изучении финансового состояния компании, стоимости активов, долгов, состояния баланса денежных запасов, доходы, расходы, рентабельности и планов развития. Данные исследования являются хорошим методом прогноза истинного движения цен, и их конечного пункта назначения (уровня). С помощью данного исследования всех данных, которые на самом деле принимаются во внимание, при прогнозе истинной стоимости акции компании, можно получать хороший доход. Когда вы прогнозируете, крупную компанию с помощью данного метода, со временем вы начинаете понимать, что компаниям, хорошо выступающим на рынке свойственно сидеть на большом денежной котле и не использовать его мудро в других инвестициях или аспектах диверсификации. Наличие всех этих статистических данных может быть очень удобным для любого трейдера и его прогнозов.

Как только вы научитесь владеть этой информацией, вам будет легко определить, раздута ли как пузырь цена акций или ниже «номинального» значения. Таким образом легче предсказать будущие цены акции и определиться с направлением своей сделки. Такой подход к прогнозу акций очень помогает трейдеру, не только в предсказании цен, но и в прогнозе дивидендов исследуемой компании, у Вас может сложиться более точное предсказание дивидендных выплат, на основе статистики за прошлые года. Вы сможете, не просто прогнозировать примерный показатель дивидендов по акции, но и понимать запас компании который они могут пожертвовать своим акционерам при дивидендной отсечке.

прогноз акций

Прогноз стоимости акций.

Или почему лучший трейдер — математик.

Знание основных принципов фундаментального прогноза достаточно лишь для долгосрочных инвестиций и вложений в сильный тренд, который может быть затяжным (3-5 лет).  Акциям и фьючерсам, свойственна сильная волатильность и волновое видоизменение (движение котировок). Цены на акции всегда колеблются между двумя состояниями – «перепроданностью» и «перекупленностью».  Эти 2 условия описывают меняющийся интерес или популярность, к определенному периоду времени, и к другим инвестиционным критериям. Возьмем простой пример 19 века. Когда-то золото было очень популярным, и много трейдеров, а также инвесторов были пойманы в ловушку «золотой лихорадки», все забыли про основные принципы, продали активы, чтобы купить золото. Все совсем упустили момент, очень важный, золото – не является продуктом интеллектуальной деятельности, из золота не строят кораблей, оно не несет никакой пользы, это лишь материал для подарков, трофей, в лучшем случае, золото может выполнить лишь функцию защиты от инфляции. Вот пример как настроение людей, и спрос масс влияет на здравую оценку, и в оценке такой ситуации, фундаментальный прогноз не помог.  Таким образом, любой инвестор не застрахован от ошибочного прогноза, и покупки активов не в то время. Несомненно, в конечном счете это должно окупиться, но между тем, Вы находитесь в убытке. Исходя из всего вышесказанного, мы хотим подвести логический вывод что фундаментальный прогноз не является единственным способом прогнозирования, и Вам необходимо открыть для себя новый метод прогноза цен акций.

Прогноз по движениям акций — с помощью самообучающиеся системы:

«Самообучающиеся системы» является термином, который становится все более популярным и находит широкое признание в качестве эффективного и действенного средства против человеческих ошибок. Основы алгоритма основаны на принципах искусственной нейронной сети (ИНСискусственный интеллект(ИИ)). Он основан на серии последовательных команд с условными обстоятельствами для каждого прогноза движения цен акций, основанного, на различных внутренних и внешних факторов. Но серия факторов и закономерностей в движении и реакции на них алгоритма ИИ довольно ограничена. Для более эффективных показателей эта технология также должна сочетаться с более сложным алгоритмом: генетический алгоритм для прогноза акций.

Прогноз цен акций — с помощью генетического алгоритма:

Генетический алгоритм — метод оптимизации, который симулирует процесс естественного отбора биологических систем. Он объединяет две или больше закономерности в поведении и прогнозе акций, приводящие к новой закономерности, которая работает лучше, чем ранее найденные. Данный способ прогноза акций также использует случайные изменения или «мутации». В каждом цикле выбирая лучшую комбинацию закономерностей для дальнейшей обработки движения цен на акции. Повторение этих процессов может привести к новому, лучшему алгоритму прогнозирования.

Прогноз курса акций — с помощью машинного обучения (deep learning):

Генетический алгоритм сильно «завязаны» на технологии машинного обучения. Данный способ прогноза акций может собрать информацию с внешних баз данных, для принятия решения, которые выходят за рамки изначальных возможностей ИНС. Рассматривая динамику курсов акций и учитывая сотни тысяч публичных и корпоративных данных, этот метод прогноза акций в состоянии предсказать будущую цену сверхточно.

Каждый вышеописанный метод дает возможность трейдеру, инвестору, спекулянту или скальперу, составить прогноз фондового рынка или отдельной акции, исключив полностью человеческий фактор и вытекающие из него ошибки, раскрывая перед вами широкие перспективы заработка, на финансовых рынках.