Прогноз цены акций Уралкалий

Обзор акций «Уралкалий»

ПАО «Уралкалий» является лидером в сфере производства калия, на долю которого приходится 20% всех цехов по производству калийных удобрений в мире. В 2011 году ОАО «Сильвинит» и ПАО «Уралкалий» были объединены, в результате чего на мировой арене появился новый производственный гигант. В настоящее время в стенах компании трудится около 11 000 специалистов разного профиля. Предприятие осуществляет полный контроль за производственной цепочкой: начиная от процесса добычи руды и, завершая поставками сырья заказчикам по всему миру (80% потребления приходится на Китай). Благодаря прочно основанному «фундаменту», стабильности развития и применению современного оснащения, акции Уралкалия вопреки негативным прогнозам практически достигли 400 рублей эта цена что до сих пор является историческим максимумом.
На текущий момент ценовой диапазон торгов Уралкалия за последние 5 лет составляет 210-150 рублей за акцию.

Новости акций

18 мая 2016 года ПАО «Уралкалий» опубликовал решения совета директоров, согласно которому, компания продолжит выкупать акции из свободного обращения дочерними структурами.

Программа продлится до 19 сентября, а выкуп может составить до 4% акций. До момента публикации доля free-float составляла 8,96%. Если этот показатель опустится ниже 5%, то компания вправе объявить принудительный выкуп у акционеров. Согласно опубликованной квартальной отчетности за первые 3 месяца 2016г, у компании достаточно собственных и заемных средств для выкупа оставшихся акций и реструктуризации задолженности.

Важным событием в начале июня является пересмотр индекса ММВБ и уровней обращающихся компаний. Уралкалий уже сейчас не удовлетворяет правилам free-float >10% для нахождения в 1 и 2 эшелоне. Это не обязательно означает делистинг с Московской Биржи, но существенно снизит ликвидность акций. Сейчас актив находится в портфеле у нескольких крупных фондов: Vanguard Group, BlackRock и HSBC. Изменения правил обращения актива может привести к оттоку оставшихся институциональных инвесторов.

16 мая компания выпустила финансовые результаты за 1 квартал этого года. Прибыль от продаж основной продукции снизилась на 23,5% по сравнению с тем же кварталом в 2015г. Связано это с низкими ценами на удобрения и снижающемся спросе в Азии и странах БРИКС. Для программы выкупа акций, Уралкалий увеличил свой долг до 5,7$ млрд в прошлом году и возобновление дивидендных выплат при низких ценах на базовый актив и текущей корпоративной политики не ожидается.

Рекомендации по акции Уралкалий

Приобретение акций Уралкалия сегодня, цена которых достигла высоких показателей лишь в прошлом и вероятней всего уже не вернется к максимумам (2008-2011гг), является весьма сомнительным в плане выгоды и сохранности, вложением средств. Даже если в Ваши планы не входит последующее получение дивидендов, всегда есть риск продать такие бумаги возможно по невыгодному курсу, получив лишь убыток. Об этом говорят последние новости по эмитенту.

Если на коротком интервале выкуп акций эмитентом подстегивает интерес к спекулятивным торгам, то в долгосрочном периоде низкая ликвидность, переход в 3 эшелон, выход институциональных инвесторов и отсутствие дивидендов создают тревожные сигналы для долгосрочных инвесторов. Следовательно, прогноз по стоимости акций данного эмитента грозит быть крайне негативным.

Прогноз цен акций «Уралкалий» на математическом ожидании

Как и в предыдущих обзорах, были выгружены котировки акций Уралкалий, за прошедший год в формате 5-ти минутных данных. Цель нашего прогноза цен URKA — торговый день 21 января 2017 года.

Говоря о спекуляции и краткосрочной торговле, то можно сказать, что акция Уралкалий зарекомендовала себя в последнее время крайне негативно, достаточно взглянуть на свечной график за последние промежутки времени. Обозримых в ближайшем будущем сильных движений не ожидается.

Мы попытались оценить движения рынка внутри дня, и посмотреть возможно ли оценить движение акции которой управляют лишь новости. После расчета котировок искусственным интеллектом (ИНС), получили следующий график прогноза цен Уралкалия на обозримое будущее, равное 7,5 часам (с 10:00 до 17:30 по МСК):

Для акции стоимостью 167 рублей за шт. движение размером в ~50 копеек, можно считать «ценовым застоем», а также что акция как спекулятивная бумага «умерла».

Посмотрим на реальный график, который мы прогнозировали. То есть то, что мы получили по факту  в конце дня, и сравним эти данные с прогнозом:

Сравнив два графика, можно заметить что прогноз акций Уралкалий, или как минимум направление движения, абсолютно точное. Обратите внимание, на малые торговые объемы внутри дня.

Недостатком можно считать неспособность ИНС определять точную цену, тем более в боковых движениях котировок. И полное отсутствие способности реагировать на новостные факторы или фундаментальные события для эмитента.

Прогноз ИНС — исключительно статистический анализ.


Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями!

https://tradingstats.ru/wp-content/uploads/2017/02/uralkalij.jpg
https://tradingstats.ru/wp-content/uploads/2017/02/uralkalij.jpg

Оцените эту статью


Возможно вам будет интересно

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *