Узнаем, что такое свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг является одним из стилей торговли на финансовых рынках. Он основан на использовании теории о цикличном движении рынка и применении основных ценовых уровней.

Свинг-трейдинг можно применять для торговли не только валютой, но и другими активами. На его основе создано множество прибыльных методик для различных таймфреймов.

Торговля по свинг-трейдингу: стратегии, правила, книги

Свинговая торговля - План, стратегии, индикаторы и книги

Рассмотрим подробнее понятие свинг-трейдинга, его плюсы и минусы, правила заключения сделок и основные книги, которые можно почитать, чтобы углубиться в его теорию.

Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг появился еще в 90-е годы, когда многие трейдеры начали повально увлекаться внутридневной торговлей.

Это было связано с глобальными изменениями на рынках торговых активов, из-за которых многие стабильно работающие среднесрочные и долгосрочные стратегии начали приносить больше убытков, чем прибыли. Поэтому многие трейдеры переключились на краткосрочную торговлю, в результате чего и был придумал свинг-трейдинг.

Особенности техники

Свинг-трейдинг (swing-trading) – торговый стиль, основанный на открытии сделок в моменты кратковременных ценовых колебаний. Техника объединяет следующие принципы торговли:

  • Вся работа ведется со свингами (цикличными движениями рынка). Сделки заключаются на «гребнях» волн, то есть, в моменты пиковых значений цены.
  • При работе не применяется высокое кредитное плечо.
  • Стоп-лосс должен быть достаточно большим, чтобы цена не «сорвала» его при случайном импульсе.
  • Открывать сделки следует только при появлении свинга. Это главное условие.
  • Позиции можно удерживать открытыми до тех пор, пока свинг себя не исчерпает и не будет получена максимальная прибыль с рынка.

Торговля по свинг-трейдингу обычно ведется в рамках ценового диапазона, когда свинги (циклы) сменяют друг друга один за другим. Однако это не говорит о том, что в рынок нельзя входить при наличии направленного движения. Если на графике яркая тенденция, то трейдер может открыть трендовую сделку.

Свинг-торговля не подходит для работы в условиях флэта, когда рынок движется в рамках очень узкого ценового коридора. По данной технике также не торгуют в период выхода важных макроэкономических новостей.

Преимущества и недостатки свинг-трейдинга

Данная торговая техника имеет множество преимуществ. Например:

  • Свинг-трейдинг не ограничивается торговлей только по одному принципу. Вы можете извлекать прибыль как при движении цены по тренду, так и в рамках определенного диапазона.
  • Низкие риски. Техника торговли построена таким образом, что заключение сделок происходит только при полной уверенности в том, что рынок двинется в нужном направлении. Соотношение стоп-лосса и тейк-профита должно быть не меньше, чем 1 к 2 соответственно.
  • Сочетание приемов фундаментального и технического анализа при поиске точек входа в рынок.
  • Возможность быстрого разгона депозита. Свинг-трейдинг обычно применяется на невысоких таймфреймах, поэтому за короткий период времени трейдер может заключить большое количество прибыльных сделок. Это положительно сказывается на приросте депозита.

К недостаткам можно отнести следующие особенности методики:

  • Отсутствие большого кредитного плеча.
  • Опыт и умение анализировать финансовые рынки.
  • Необходимость подбора эффективной стратегии. Свинг-трейдинг объединяет в себе множество различных методик. Задача трейдера – выбрать для себя максимально подходящую из них.
  • Строгие правила риск-менеджемента. При свинг-трейдинге нельзя рисковать более чем 15% капитала в сутки. Это значит, что если убытки достигли 15% от депо, необходимо завершить торговлю до следующего дня.

Правила торговли по свинг-трейдингу

Свинговая торговля - План, стратегии, индикаторы и книги

Для построения собственной эффективной торговли по свинг-трейдингу необходимо придерживаться основных правил:

  • Выбирайте для торговли только те активы, на графиках которых присутствует явный среднесрочный тренд (желательно в стадии зарождения), либо четкий ценовой канал, границы которого являются сильными уровнями сопротивления и поддержки.
  • Стратегия должна включать минимум два способа анализа рынка, один из которых будет основным, а другой – фильтрующим. Это могут быть два индикатора из разных категорий (трендовый и осциллятор), либо индикатор и уровни, либо трендовая линия и индикатор объемов. Комбинации могут быть любыми.
  • Если рынок пошел в неожиданном направлении, то не нужно ждать срабатывания стоп-лосса и терпеть большие убытки. Выждите формирования нескольких свечей и если ситуация не изменится к лучшему, то закрывайте заведомо убыточную позицию вручную.
  • Не открывайте позиции за 60 минут до и после публикации важных известий из мира экономики. Также не следует торговать в моменты открытия торговой сессии, если стратегия не основана на таком приеме.
  • Прибыль рекомендуется фиксировать поэтапно, постепенно переводя сделку в состояние безубытка.
  • Если рынок идет в нужном вам направлении, держите позиции открытыми до тех пор, пока не получите максимальную прибыль.
  • При резком импульсе цены в направлении хода сделки следует сразу же зафиксировать полученную прибыль, так как после мощного скачка возможна остановка тренда, либо начало глубокого коррекционного движения.
  • Активные позиции обычно не переносятся на следующий день. Исключение составляют самые прибыльные ордера, сопровождающие мощные длительные тренды.
  • На одну сделку можно ставить не больше 3% от суммы общего депозита.
  • Для повышения количества сделок и прибыли можно торговать сразу на 2-3 валютных парах. Но не открывайте слишком много графиков, так как это может привести к путанице в сигналах и снижению концентрации внимания.

Выбирайте для торговли активы с минимальным спредом (комиссией) брокера. Это убережет вас от лишних расходов. Одним из примеров стратегии свинг-трейдинга является скальпинг по стохастику.

Этапы анализа рынка по свинг-трейдингу

Рассмотрим основные этапы анализа рынка и открытия/закрытия торговых позиций по принципам свинг-трейдинга.

Первый этап

На первом этапе осуществляется первичная оценка рынка. При классической свинговой торговле сначала необходимо определить Активную Зону Трейдера (сокращенно – AZT). По ней можно предсказать возможность дальнейшего развития событий на графике.

Свинговая торговля - План, стратегии, индикаторы и книги

Активную Зону Трейдера можно построить на основе комбинаций скользящих средних линий. Для этого на график наносятся два мувинга:

  • EMA (20). Экспоненциальная кривая с периодом 20 (медленный мувинг).
  • SMA (10). Простая скользящая средняя линия с периодом 10 (быстрый мувинг).

Если линия цены будет находиться между быстрым и медленным мувингом, то это будет считаться оптимальной величиной отката. После завершения такого отката можно приступать к поиску точек открытия сделки.

Если цена вышла за пределы EMA20, это является признаком глубокой коррекции цены, а также может быть предупреждением о грядущей смене тенденции, либо переходе рынка в консолидацию. И первый и второй случай можно использовать как предварительные сигналы для поиска торговых точек.

Второй этап

На данном этапе определяется фаза рынка. В технике «Swing-Trading» весь рынок принято делить на 4 основные фазы:

  • 1-ая фаза. Консолидация после восходящего тренда.
  • 2-ая фаза. Консолидация после нисходящего тренда.
  • 3-я фаза. Бычий (восходящий) тренд.
  • 4-я фаза. Медвежья (нисходящая тенденция).
Читайте также:  Инструкция о том, как заработать на скальпинге

В комплексе все четыре фазы составляют единый рыночный цикл. При движении цены во флете открывать новые ордера не следует. В это время лучше занять выжидательную позицию. Как только флэт сменится трендовыми движениями, либо произойдет расширение ценового канала, можно начинать поиск свингов и точек для установки ордеров.

Третий этап

На третьей стадии анализа рынка трейдеру необходимо подтвердить, либо опровергнуть предполагаемый разворот рынка. Переход от фазы консолидации к прежнему тренду или появление новой разворотной точки должно быть точно определено.

В противном случае вы рискуете открыть контр-трендовую сделку и получить серьезные убытки. Напомним, что торговля по свинг-трейдингу ведется только в направлении рынка.

Определить смену движения рынка можно по 3-шаговой разворотной модели В.Сперандо:

  • 1 шаг. Цена пробила текущую трендовую линию, либо границу зоны консолидации.
  • 2 шаг. На графике сформировался новый экстремум (пик). Цена несколько раз протестировала новый уровень, но ни разу его не пробила.
  • 3 шаг. Сформировался свечной разворотный паттерн, либо осциллятор вышел из зоны перекупленности/перепроданности, отправив тем самым сигнал о развороте рынка.

Свинговая торговля - План, стратегии, индикаторы и книги

Проанализировав рынок по модели Сперандо, вы сможете определить новый разворот, а также его направление.

Четвертый этап

По последнем четвертом этапе анализа осуществляется поиск и подтверждение сигналов рынка. В свинг-трейдинге нет четких ограничений на использование индикаторов или других инструментов. Вы можете применять различные тактики:

  • Торговля по уровням.
  • Оценка волатильности и торговых объемов рынка.
  • Анализ индекса силы валют, входящих в состав рабочей пары.
  • Использование сигналов от осцилляторов (стохастика, RSI и других).
  • Применение трендовых алгоритмов (Macd, Parabolic SAR, FUSE и т.д.).

Выбор тактики зависит от вашей торговой стратегии. Самый простой способ оценить точность сигналов стратегии – это проанализировать торговые объемы. Для этого предусмотрены специальные индикаторы, например Vortex, Volumes, MFI (Market Facilitation Index) и другие.

Свинг-трейдинг: стратегии

Свинговый трейдинг является целым направлением торговли на финансовых рынках и включает в себя множество различных стратегий. Рассмотрим некоторые из них.

Стратегия на основе Price Action

Данная методика основана на сигналах Price Action и техническом анализе рынка. Откройте график валютной пары на часовом таймфрейме. Цена должна двигаться в рамках широкого диапазона, то есть, на графике должен быть сформирован определенный канал, от верхних и нижних границ которого цена должна периодически отбиваться.

Анализ тренда

Определите ключевые уровни сопротивления и поддержки. Начертите их с помощью стандартного инструмента «Линия», либо установите специальный уровневый алгоритм, например, индикатор X-Lines для MT4.

Свинговая торговля - План, стратегии, индикаторы и книги

Для анализа рынка в первую очередь необходимо определить свинг-точки – это крайние точки минимумов и максимумов графика (swing-low и swing-high). По направлению точек определите тренд:

  • Если максимумы графика постепенно понижаются, перед вами нисходящий тренд.
  • Если минимумы графика плавно повышаются, то перед вами восходящий тренд.
  • Если экстремумы графика расположены примерно на одном уровне на приблизительно равном расстоянии друг от друга, то перед вами боковое движение рынка (range). Не путайте его с флэтом, где цена движется в рамках очень узкого диапазона!

Таким образом, если каждая последующая свинг-точка расположена выше предыдущей, то следует рассматривать только Buy-сделки. И наоборот, если свинг-точки снижаются последовательно друг за другом, то учитывайте только Sell-сигналы. При боковом движении рынка можно учитывать как Sell, так и Buy сигналы, в зависимости от того, от какого уровня отбилась цена.

Поиск подтверждения сигнала

После определения направления движения цены дождитесь, пока график не коснется одного из ключевых уровней. В этот момент свечи должны сформировать хотя бы один разворотный паттерн Price Action: внутренний бар, бычий или медвежий пин-бар, модель поглощения и т.п. Если такая фигура появится, это будет подтверждением сигнала для входа в рынок.

Свинговая торговля - План, стратегии, индикаторы и книги

Пример сигнала на покупку:

  • Цена дошла до ключевого уровня поддержки и развернулась.
  • Рядом с уровнем сформировался разворотный паттерн.

При совпадении обоих сигналов можно открывать сделку на покупку, установив защитный стоп-лосс на несколько пунктов ниже локального минимума, а тейк-профит – на ключевом уровне сопротивления.

Пример сигнала на продажу:

  • Цена коснулась ключевой линии сопротивления и развернулась.
  • Рядом с линией появился разворотная модель Price Action.

Если оба сигнала совпал, можно заключить сделку на продажу, разместив защитный ордер на несколько пипсов выше локального максимума, а тейк-профит – на линии поддержки.

Стратегия по уровням и осциллятору

Данная методика очень похожа на предыдущую, но вместо разворотных паттернов для подтверждения сигнала будут использоваться сигналы осциллятора Stochastic.

Откройте любую валютную пару на таймфрейме M30. График должен соответствовать правилам свинг-трейдинга, то есть, цена должна двигаться по тренду или в рамках широкого диапазона (но не во флете!).

Добавьте на график осциллятор со стандартными настройками (5, 3, 3). Начертите ключевые уровни поддержки и сопротивления и приступайте к поиску сигналов.

Buy-сигналы:

  • Цена поднялась к линии сопротивления, отбилась и развернулась в другую сторону.
  • Осциллятор покинул зону перепроданности.

Стоп-лосс ставим на ближайшем минимуме, а тейк-профит – на линии сопротивления.

Sell-сигналы:

  • Цена опустилась на линию поддержки, оттолкнулась от нее и пошла в обратную сторону.
  • Стохастик вышел из области перекупленности.

Stop-Loss размещаем на ближнем максимуме, а Take-Profit – на уровне поддержки.

Свинг трейдинг: книги

На сегодняшний день опубликовано более десятка различных материалов для обучения торговле по свинг-трейдингу. Однако начать изучение данной методики мы рекомендуем с классических книг, признанных лучшими в этой области.

Если вы решили начать углубленное изучение техники свинг-трейдинга, то рекомендуем вам прочитать книгу Джорджа Тейлора «Техника торговли по Тейлору», в которой описывается множество интересных приемов, а также основные правила свинговой торговли.

Также стоит включить в свою библиотеку книгу Алана Фарлей «Мастерство свинг-трейдинга» и книгу Йона Маркмана «Свинг-торговля: стратегии снижения риска и повышения прибыли».

Свинг трейдинг – это не простая стратегия торговли на Форекс, а целый набор торговых методик, объединенных одними и теми же правилами и принципами заключения сделок. Этот стиль многие часто путают со скальпингом. Однако скальпинг является лишь частью свингового стиля торговли и удачно комбинируется с различными трендовыми методиками.

Свинг трейдинг: описание техники, книги, виды стратегий

Свинговая торговля - План, стратегии, индикаторы и книги

Мир трейдинга на рынке Форекс удивителен и многосторонен. Он состоит из большого количество валютных пар, торговых алгоритмов, инструментов и стилей. Именно к последнему пункту и относится свинг-трейдинг. Он объединяет в себе все множество торговых методик, которые направлены на извлечение максимальной выгоды при свингах (колебаниях цены).

Читайте также:  В чем суть стратегии Кэрри трейд?

Термин Swing trading (свинг-трейдинг) был введен довольно давно – где-то в середине двадцатого века. Основы такой методики были разработаны Джорджем Тейлором.

Разбирая рынок срочных активов, Джордж предложил всему миру использовать теорию циклов, а также разработал методику торговли от ключевых уровней и определил правила для закрытия сделок.

Данные торговые методики работают и при других рыночных ситуациях, позволяя открывать прибыльные позиции, временной интервал которых колеблется от нескольких часов до нескольких недель.

Что такое свинг-трейдинг

Swingtrading – это торговый стиль, который применяют трейдеры при работе на рынке Форекс. В основе такого стиля лежит принцип заключения сделок во время колебания графика, а также достижения максимального дохода при наименьшем количестве открываемых позиций.

Принципы работы

Из такого определения следует достаточно большое количество принципов, которых необходимо придерживаться при торговле:

  • Необходимо работать со свингами – волновыми колебаниями графика движения цены. Для определения рыночных свингов рекомендуем установить любой индикатор разворота тренда без перерисовки.
  • Не нужно использовать кредитное плечо и заключать краткосрочные сделки – такие действия позволят уменьшить риски потери депозита, а также помогут получить максимальную выгоду от сложившейся ситуации.
  • Для открытия сделки необходимо точно определить ценовый свинг, а также найти точку начала новой волны, чтобы открыться на наиболее выгодных условиях.
  • Чтобы закрыть ордер, необходимо дождаться максимального дохода от рыночной ситуации, а также признаков того, что открытий свинг завершается.
  • Торговля на основании свинга может вестись, как в узком ценовом диапазоне, так и при конкретном движении графика – трейдеру необходимо изучить сразу несколько торговых методик и пользоваться ими в разных ситуациях.

Необходимо понимать, что начинать торговлю по свинг-трейдингу желательно в тот момент, когда у вас есть хотя базовый опыт заключения биржевых сделок и анализа графика.

Новички, не имеющие абсолютно никакого опыта в торговле, могут быстро запутаться во всех приемах.

Также игрок должен обладать такой чертой характера, как высокая стрессоустойчивость, ведь ему придется правильно анализировать риски, а также учитывать все рыночные факторы при открытии позиции.

Рассматриваемый торговый стиль не предполагает под собой заключение сделок во время того, как на рынке наблюдается флэт или же когда на рынке присутствует высокая волатильность. Самый большой доход трейдер может получить при очень мощных и долгих тенденциях.

Такой подход очень сильно сокращает общее количество сделок, ведь примерно семьдесят процентов времени график находится в зонах консолидации. Для определения потенциала тенденции рекомендуем установить индикатор Aroon. Он покажет не только силу, но и направление основного тренда на рынке.

Из-за такой особенности данный торговый стиль требует от рынка высокого уровня диверсификации. К такой категории относятся, например рынок срочных активов или фондовый рынок Соединенных Штатов Америки, где вы можете найти более шести тысяч торговых активов.

Торговые цели

Термин торгового стиля очень четко формулирует и его торговые цели. Они следующие:

  • Найти оптимальную точку для входа в рынок для того, чтобы снизить риски и получить максимальный доход.
  • Получить максимум прибыли от одного свинга.
  • Получать максимальный доход от минимального количества открываемых позиций.

Цели такого стиля очень сильно похожи на цели долгосрочного инвестирования и позиционной торговли, которые основаны на идее, что получать большой доход могут даже люди, у которых недостаточно времени или возможности подвергать рынок анализу и сопровождать каждый открытый ордер.

Плюсы торгового стиля Swing trading

Все больше и больше трейдеров начинают пользоваться данным торговым стилем. Это можно объяснить рядом следующих преимуществ, которые присутствуют у свинг-трейдинга:

  • Вы можете получать максимальный доход вне зависимости от того, в каком именно состоянии находится рынок. Торговые методики предполагают под собой определение конкретного свинга и поиск максимально выгодной точки для открытия позиции, а также расчет примерной прибыли от ценовых колебаний, которые существуют как при выраженных тенденциях, так и при движении графика в локальном ценовом диапазоне.
  • Вы можете значительно снизить риски открываемой позиции, если будете заключать сделку только при условии существования всех необходимых сигналов. Соотношение прибыли к риску выбрано около двух к одному.
  • Если вы правильно выберете необходимую торговую методику, то сможете получать максимальный доход по каждой позиции.
  • При работе с таким стилем, как swing trading фактор психологического давления немного ниже, чем при работе с любой другой торговой методикой.

Как показывает практика, такие преимущества реализуются только при условии выполнения всех правил торговой методики и выбранного алгоритма.

Недостатки свинг-трейдинга

Свинговая торговля - План, стратегии, индикаторы и книги

Охарактеризовать данную торговую систему идеальной будет неправильным решением, так как она имеет и серьезные минусы. К таким недостаткам относятся следующие пункты:

  • Для работы с торговой методикой необходимо иметь достаточно большой капитал. Связанно это с двумя причинами: во-первых, это необходимость использования меньшего кредитного плеча, а во-вторых, это также необходимость иметь некую «финансовую подушку» для того, чтобы удержать позицию открытой во время коррекционных движений рынка.
  • Также необходимо иметь достаточно большой опыт в работе с финансами. Вам придется проводить глубокий технический анализ, а также рассчитывать оптимальные точки для размещения ордеров на покупку и продажу.
  • Кроме того, вам придется соблюдать достаточно строгие правила Money-Managment.

Из-за подобных недостатков использование данного торгового стиля кажется очень сложным в освоении, а шанс получения высоких, а главное стабильных доходов, кажется очень низким. Однако это далеко не так.

Торговля по Swing трейдинг на рынке Форекс

Любая торговая методика свинг-трейдинга будет основана на идентификации рыночных колебаний. Это может принести большой доход только при условии, что трейдер сможет провести правильный глубокий анализ рынка.

Правила торговли по свинг-трейдингу

В список необходимых условий входят следующие параметры:

  1. Нужно правильно рассчитать объемы рынка. Например, если объемы падают, то это говорит о снижении волатильности на рынке. Тренд теряет силу, и цена может уйти во флет. Определить объемы можно с помощью специальных инструментов, например, индикатора ClusterDelta Volume для MT4.
  2. Чтобы снизить риски, следует использовать небольшое кредитное плечо.
  3. Необходимо правильно трактовать рыночные колебания, чтобы найти оптимальные точки для открытия позиций. Это очень важная часть торгового алгоритма для каждого конкретного случая. От пользователя необходимо умение проводить четкий и полноценный рыночный анализ, идентифицировать свинги, а также находить точки разворота графика. Также трейдер должен правильно оценивать ситуации на рынке и принимать во внимание все важные макроэкономические факторы.
  4. Необходимо следить за открытой сделкой вплоть до момента ее закрытия для того, чтобы принять правильное решение в случае изменения ситуации на рынке.
  5. Нужно уметь правильно рассчитывать цели и фиксировать прибыль. Например, если цель по сделке слишком низкая и предполагаемая прибыль меньше страховочного стоп-лосса, то ордер лучше не открывать.
Читайте также:  Как применяется стратегия Вильямса?

Этапы работы

Первый этап – это анализирование рынка. В основе Swing trading лежит активная зона трейдера, которая позволяет произвести предварительный анализ графика, а также предугадать, куда он двинется дальше. Давайте разберем пример построения активной зоны трейдера.

Итак, такая зона – это комбинация, которая состоит из экспоненциальной кривой с периодом 20 и простого мувинга с периодом 10. Если график находится в зоне между оптимальной точкой отката и за пределами экспоненциальной кривой с периодом двадцать, то это говорит о формирующейся долгой и глубокой коррекции, а также о том, что скорее всего произойдет разворот рыночного тренда.

Свинговая торговля - План, стратегии, индикаторы и книги

Второй этап заключается в том, чтобы определить, в какой именно фазе находится рынок. В рассматриваемом торговом стиле существует теория о четырех циклах рынка. Два из них — это фазы, когда график консолидируется.

Другие две фазы – это циклы, в которых наблюдается тренд. Если график находится в состоянии флэта, то игроку лучше на время прекратить торговлю.

Как только тренд возобновится или сменится, можно начинать искать точки для открытия позиций.

Третий этап заключается в получении сигнала о том, что на графике происходит разворот. Для того чтобы открыть сделку необходимо дождаться точного подтверждения. Если же вы войдете в рынок без подтверждения, то тогда существует большой риск заключения сделки на контртрендовых движениях, что как следствие приведет к сливу депозита.

Четвертый этап – это получение и подтверждение сигналов для торговли. В swing trading вы можете использовать разнообразные методики, например работу с ключевыми уровнями, анализ объемов рынка или использование при торговле осцилляторов. Данные инструменты выдают сигналы на открытие и закрытие сделок. Получить подтверждение сигналов от таких алгоритмов можно с помощью индикаторов объемов.

Как правильно торговать с помощью swingtrading

Правила работы по swing-трейдингу вытекают из выбранной торговой стратегии. Давайте их разберем:

  • Необходимо торговать внутри среднесрочных трендов (идеально, если вы сможете открыть позицию в фазе зарождения тренда) или же в других ценовых диапазонах, границы которых являются ключевыми уровнями.
  • Открывать позицию можно только в том случае, если на графике появились все необходимые условия. В противном случае необходимо отказаться от открытия ордера.
  • Лучшим критерием правильности открытия позиции будет являться факт получения прибыли сразу же после того, как вы войдете в рынок. Если же после нескольких рыночных циклов позиция не станет прибыльной, то ее рекомендуется закрыть и искать новую точку входа в рынок.
  • Необходимо воздержатся от открытия позиции перед выходом макроэкономических новостей, так как график может двигаться хаотично. Также стоит отказаться от входа в рынок в первый час работы торговой сессии.
  • Следует стараться удерживать позицию открытой как можно дольше, пока не удастся «выжать» с рынка максимальную прибыль.
  • Если график достигнет конечной цели, то необходимо закрыть часть сделки. Если же цена продолжит движение в том же направлении, то тогда можете оставить ордер открытым, подключив к сделку трейлинг-стоп.
  • Если график совершил резкое движение в выбранном направлении, необходимо задуматься над закрытием позиции. После подобного ценового импульса вероятность того, что совершится коррекция или даже развернется тренд, крайне высока. Если вы закроете сделку вовремя, то сможете зафиксировать достигнутые успехи и избежать убытков.
  • Сделку необходимо закрывать при появлении признаков остановки или разворота трендового движения. Это также позволит избежать убытков.
  • Убыточную сделку необходимо закрыть при первой возможности. Запрещено пользоваться усреднением убытков при работе с данным торговым стилем.
  • Позицию можно оставить открытой на следующий торговый день только при условии, что она прибыльная.

Дополнительные рекомендации по работе для трейдеров

  • Вам необходимо дождаться сигнала, при котором будет возможность установить соотношение TakeProfit/StopLoss не меньше, чем два к одну.
  • Сумма одной сделки не должна превышать четырех процентов от общей суммы депозита.
  • Размеры стопов должны лежать в пределах пятидесяти процентов от средней волатильности выбранного актива.
  • Не стоит работать с множеством валютных пар одновременно. Торгуйте на двух-трех активах.
  • Работайте с парами, у которых, с учетом расширения, минимальный спред.

При выборе данного торгового стиля вы можете столкнуться с очень жесткими условиями для работы. Но если вы будете их соблюдать, то сможете получать стабильный доход.

Свинг трейдинг: стратегии

Свинговая торговля – это не отдельная стратегия, а целое направление. К нему можно отнести множество известных торговых методик.

Виды методик

Стратегии свинговой торговли можно условно разделить на несколько групп:

  • Стратегии торговли в выделенном ценовом диапазоне. Границами диапазона будут считаться ключевые уровни.
  • Методики торговли при выраженном трендовом движении. Для этой ситуации характерно использование классического swing trading с подключением AZT (активной зоны трейдера).

Свинговая торговля - План, стратегии, индикаторы и книги

На самом деле, не так важно, какую именно торговую технику вы выберете. Главное – это четко соблюдать все вышеописанные правила, не поддаваясь эмоциям, и тогда желаемый результат придет к вам.

Какие выбрать активы

Итак, лучше всего выбрать такие активы:

  • Основные валютные пары на рынке Форекс, так как на них наблюдается высокая ликвидность. Безусловно у таких активов есть и недостаток – это достаточно серьезный коэффициент корреляции. Это может заставить трейдера пропустить оптимальную точку для входа в рынок, ради ожидания свинга.
  • Бинарные опционы и фьючерсы, то есть контракты с определенным сроком.
  • Классические акции.
  • Все производные от финансовых инструментов, например фьючерсы на акции или CFD.

Свинг-трейдинг: книги для изучения техники торговли

На данный момент выпущено огромное количество книг и статей на тему свинговой техники, так что найти информацию не составит труда. Однако изучение и совершенствование мастерства рекомендуется начать со следующих книг, которые написали профессионалы финансового рынка:

  • «Техника торговли по Тейлору». Автор – Джордж Тейлор.
  • «Свинг-трейдинг: Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли». Автор – Йон Маркман.
  • «Мастерство свинг-трейдинга». Автор — Алан Фарлей.

В конце необходимо сказать о том, что свинг-трейдинг – это отдельный стиль торговли, который включает в себя различные торговые методики. Как вы помните, целью данного стиля для трейдера является получение максимального дохода от минимального количества открываемых сделок.

Необходимо понимать, что работать по свинг-трейдингу можно только в жестких рамках, а следовательно трейдер должен быть достаточно опытным, а главное – стрессоустойчивым.

Ссылка на основную публикацию