Торговля акциями российских компаний

Начинающий инвестор на первых шагах не всегда понимает природу рынка, ему сложно разобраться, в какие эмитенты нужно вложить свои средства, чтобы гарантированно получить доход. Конечно, можно пытаться найти закономерности в функционировании рынка самостоятельно или вообще действовать наобум, полагаясь на теорию вероятности, но такой подход вряд ли станет успешным. Если у вас есть сомнения в своих силах, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Аналитики уже давно сформулировали основные принципы торговли акциями, умело используя которые, можно приумножить свои капиталовложения.

к оглавлению ↑

Торговля акциями российских компаний — суть и принцип действий

Торговля акциями представляет собой комплекс определенных приемов, которыми должен руководствоваться инвестор для получения прибыли. Практически любой начинающий спекулянт перебирает несколько стратегий, развивает и модифицирует их по необходимости, получая в итоге набор полезных инструментов, с которыми комфортно и выгодно работать именно ему. Поэтому к сегодняшнему моменту сформировался огромный список приносящих успех стратегий, работающих на разных механизмах рынка.

Основное правило при работе — это выбрать инструмент, характеризующийся надежностью и прибыльностью, и строго придерживаться правил, не делая исключений. Даже идеально работающая стратегия торгов на акциях не принесет пользу, если намеренно отступать от алгоритма.

Торговую стратегию подходящую конкретному инвестору, стоит подбирать отталкиваясь от его потребностей и характера.

к оглавлению ↑

Выбор стратегии при торговле акциями российских компаний

Сегодня для трейдеров на фондовом рынке представлено множество стратегий, однако начинающие инвесторы и спекулянты могут вполне растеряться при выборе нужного. Задача инвестора или трейдера понять какую прибыль и в течение какого срока он хочет получить, но не знает, как извлечь эту прибыль из торговли акциями российских компаний, на фондовой бирже, и не забыть оценить свои, индивидуальные временные и финансовые возможности, и только после этого вкладывать средства. Чтобы определиться со стратегией, которая подходит именно вам, рекомендуем ознакомиться со статей: Трейдинг стратегии для начинающих

Вот примеры некоторых из них, которые будут рассмотрены ниже, с подробным описанием:

  • Хэджирование рисков по акциям за счет фьючерсов
  • Скальпинг стратегии при торговле фьючерсом на индекс РТС
  • Заключение сделок на основе прогнозирования временных рядов цен акций (математический подход)

После того как начинающий участник рынка, оттачивает свои новоприобретенные навыки на учебном терминале, он самостоятельно определяет момент вхождения в рынок.
торговля акциями российских компаний - на конкретных примерах

к оглавлению ↑

Рассмотрим торговлю акциями российских компаний, на конкретных примерах:

к оглавлению ↑

#1 Хэджирования рисков

Эта стратегия торговля акциями российских компаний, идеально подходит для трейдеров и инвесторов с высокой капитализацией средств, начиная. Суть данной стратегии заключается в покупке и продаже активов на эквивалентные суммы.

Рассмотрим на примере покупке акций российской компании «Сбербанк». Вы покупаете акций Сбербанка на 500 000 рублей и одновременно продаете фьючерс на акции Сбербанка на такую же сумму, то есть 500 000 рублей. Все просто, если акции падают вы зарабатываете на фьючерсе, если акции Сбербанка наоборот растут вы зарабатываете на акциях, при любых движениях рынка, неважно в какую сторону.

Вы спросите – и какой смысл? Ваши средства всегда застрахованы, а заработок от инвестиций вы получаете за счет дивидендной доходности от компании как инвестор, причем провернуть такой «трюк» или торговую стратегию на фондовом рынке можно за день до выплаты дивидендов, предварительно застраховав свои капиталовложения, по схеме хэджирования выше.

Как можете сами заметить, такая торговая стратегия абсолютно безопасна для инвестора и его депозита, но отличается низкой доходностью, в виде процентного соотношения выплаты дивидендов, которые объявляет компания.

к оглавлению ↑

#2 Скальпинг

Оговорка: в данном случае, торговля акциями российских компаний происходит на производных инструментах в виде фьючерсов.

Скальпинг стратегия не имеет ограничений. Вы можете торговать фьючерсами Сбербанка, Газпрома, и других эмитентов, имея на депозите лишь ГО (гарантийное обеспечение) для данных инструментов. Например, для фьючерса Газпрома, ГО составляет ~4000 при стоимости самого фьючерса порядка 20 000 рублей. Более детально ознакомиться с ценовой политикой можно на сайте ММВБ или в своем торговом терминале.

Скальпинг стратегия имеет много преимуществ, как и огромное количество рисков. Для того чтобы следовать данной стратегии, и стабильно зарабатывать, многие трейдеры оттачивали свое мастерство месяцами (или годами), после чего совершали сделки 1 контрактом в течении долгого времени, чтобы развить в себе выдержку и унять жадность. С такими испытаниями сталкивается каждый начинающий трейдер, который учиться торговать реальными деньгами.

Сама стратегия торговли фьючерсами строиться на соблюдении строгих правил и отслеживания торговых возможностей в течении дня, без переноса позиции на следующий торговый день.

Проект Trading Stats предлагает обучение скальпингу в формате видеокурса (это те знания, по которым учились мы сами). Курс имеет четкий план на каждый день, начиная с теории, плавно переходя к практике. Все задания направлены на получение фундаментальных знаний и совершенствование своего личного опыта в торговле, на формирование выдержки, дисциплины, уравновешенности. Для связи с нами, напишите в разделе «Контакты».

к оглавлению ↑

#3 Дей-трейдинг

Дейтрейдинг и заключение сделок на основе прогнозирования временных рядов (математический подход).

Почему математика? Это обязательно?

Выбор зависит от Вас, какие вспомогательные инструменты использовать/не использовать. Стратегии дей-трейдинга акциями российских компаний может строиться на индикаторах, объеме, открытом интересе, инсайдах и т.п.

Торговля акциями российских компаний, построенная на выявлении закономерностей, с помощью математических инструментов, субъективно имеет больше шансов «на жизнь». Данная торговая стратегия основана на математическом подходе и включает в себя как скальпинг так и среднесрочные вложения в акции. Все ваше внимание будет направленно на инструментарий инвестора, и математическое ожидание.

Среди инструментов, можно выделить следующие:

  • Бустинг (boosting);
  • Интерполяция данных и коррекция данных за счет нейросетевого анализа (neural network);
  • Спектральный анализ;
  • и многие другие…
к оглавлению ↑

Заключение

Помимо всех вышеперечисленных способов, торговля акциями российских компаний включает в себя десятки и сотни различных стратегий, которые могут быть успешно применены на практике. Мы рассказали лишь о том, что знаем сами и сможем объяснить своим читателям.

В заключение стоит отметить, что все способы торговли, вне зависимости от их совершенства могут быть поломаны о геополитический фактор, имеющий сильнейшее влияние на Российский рынок и настроение инвесторов.

А что думаете Вы? Пишите свое мнение в комментариях.


Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями!

https://tradingstats.ru/wp-content/uploads/2016/12/mobile_high-2z9.jpg
https://tradingstats.ru/wp-content/uploads/2016/12/mobile_high-2z9.jpg

Оцените эту статью

5.00 1 Article

Возможно вам будет интересно

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *